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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-01-10 管理人:申万菱信... 基金经理:袁英杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -57249641.44 -18045800.34 79939562.53 23735083.56
其中:股票 -45131694.75 -1060229.40 74398983.30 10497912.04
债券 15122.86 15122.86 7649.10 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -428389.71 -222933.71 110140.00 52960.00
股利 2504042.19 1533551.62 2792231.56 2176636.94
公允价值变动收益 -14542896.39 -18412078.97 2358619.24 10869792.36
利息合计 124335.30 56539.87 202568.00 130185.27
其中:存款利息收入 124319.57 56524.14 202540.32 130185.27
债券利息收入 15.73 15.73 27.68 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 209839.06 44227.39 69371.33 7596.95
收入合计 -57249641.44 -18045800.34 79939562.53 23735083.56
管理费 1926733.61 849498.17 2871217.77 1544122.91
托管费 385346.74 169899.65 574243.54 308824.57
销售服务费 192673.33 84949.79 287121.74 154412.26
交易费用 3712368.85 1549028.61 4324201.71 1896006.45
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 243391.49 121672.61 326277.47 159651.54
费用合计 6460625.61 2775160.42 8383062.23 4063017.73
利润总额 -63710267.05 -20820960.76 71556500.30 19672065.83
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