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申万菱信中证500指数优选增强A(003986)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-01-10 管理人:申万菱信... 基金经理:袁英杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 14367311.83 15637722.19 7626478.56 7626478.56
交易性金融资产 204948128.49 191717977.00 96442476.46 96442476.46
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 204948128.49 191717977.00 96346368.25 96346368.25
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 96108.21 96108.21
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1904339.50 1755942.63 1610161.31 1610161.31
存出保证金 221365.74 319313.18 511907.50 511907.50
应收证券交易清算款 59223.19 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3975.21 3657.00 2246.24 2246.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 821690.54 759870.36 835571.62 835571.62
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 222326034.50 210194482.36 107028841.69 107028841.69
应付基金管理费 185912.39 168165.57 93077.35 93077.35
应付基金托管费 37182.46 33633.12 18615.48 18615.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 18591.25 16816.55 9307.71 9307.71
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 688406.83 519985.01 447976.17 447976.17
应付证券交易清算款 339284.99 829880.04 853615.58 853615.58
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 198292.27 409504.83 70295.31 70295.31
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 163503.16 112577.84 277107.22 277107.22
负债总值 1631173.35 2090562.96 1769994.82 1769994.82
实收基金 248416857.98 191597000.75 89047997.72 89047997.72
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -27721996.83 16506918.65 16210849.15 16210849.15
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 220694861.15 208103919.40 105258846.87 105258846.87
负债及持有人权益合计 222326034.50 210194482.36 107028841.69 107028841.69
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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