基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 融通收益增强债券A > 资产负债

融通收益增强债券A(004025)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-08-30 管理人:融通基金... 基金经理:张一格
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 357259.47 135238.64 1165051.05 1165051.05
交易性金融资产 63767903.88 133318499.20 171340544.20 171340544.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1319440.00 796400.00 8033000.00 8033000.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 62448463.88 132522099.20 163307544.20 163307544.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 838150.27 1329212.12 792302.97 792302.97
存出保证金 12920.24 17945.71 4470.32 4470.32
应收证券交易清算款 12812826.58 1000000.00 1848823.02 1848823.02
应收股利 -- -- -- --
应收利息 924922.73 2894307.96 2487024.64 2487024.64
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15597.62 4890.00 14782.77 14782.77
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 63480411.47 63480411.47
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 78729580.79 138700093.63 241133410.44 241133410.44
应付基金管理费 34996.62 62089.22 154293.38 154293.38
应付基金托管费 9999.04 17739.76 44083.84 44083.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2963.37 4297.87 13418.01 13418.01
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23577.94 41673.22 17003.62 17003.62
应付证券交易清算款 -- 724581.75 529457.96 529457.96
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 209226.55 749263.04 1905379.56 1905379.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 8288.26 8114.11 -- --
卖出回购金融资产款 20416000.00 35999762.50 -- --
应交税金 9058.15 9022.67 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 49048.61 119422.26 50503.52 50503.52
负债总值 20763158.54 37735966.40 2714139.89 2714139.89
实收基金 53915039.23 97877071.28 235554161.49 235554161.49
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4051383.02 3087055.95 2865109.06 2865109.06
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 57966422.25 100964127.23 238419270.55 238419270.55
负债及持有人权益合计 78729580.79 138700093.63 241133410.44 241133410.44
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈