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广发景源纯债A(004027)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-02-17 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 84.8953 0.0000 55.0000 29.8953 -64.79% 30.4221 38.4469
2018-09-30 101.8953 0.0000 0.0000 101.8953 0.00% 106.9863 126.3359
2018-03-31 101.8954 0.0000 0.0000 101.8954 0.00% 103.5274 139.9791
2017-12-31 101.8954 -- 0.0000 101.8954 0.00% 103.5569 114.6060
2017-09-30 101.8956 0.0000 0.0002 101.8954 0.00% 102.9729 103.0095
2017-06-30 101.8957 0.0000 0.0002 101.8956 0.00% 102.6895 102.7247
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