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广发景源纯债A(004027)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-02-17 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1529097.81 502754067.48 602019569.52 602019569.52
交易性金融资产 11398017500.00 12623901100.00 10569903350.00 10569903350.00
资产支持证券投资 945534000.00 1186706400.00 478246600.00 478246600.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10452483500.00 11437194700.00 10091656750.00 10091656750.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 131388.81 -- --
存出保证金 1023.47 4304.08 1174.73 1174.73
应收证券交易清算款 -- 2800000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 193544150.64 234691133.43 238590398.67 238590398.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 566169249.25 50088515.13 50088515.13
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 11593091771.92 13930451243.05 11460603008.05 11460603008.05
应付基金管理费 2552154.91 2580183.59 2635664.78 2635664.78
应付基金托管费 850718.31 860061.19 878554.93 878554.93
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 11.19 10.50 12.40 12.40
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 68489.21 153200.69 19762.89 19762.89
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 10231.37 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2799601.83 2247224.13 634775.76 634775.76
卖出回购金融资产款 2535412383.37 3423583532.60 1100438079.74 1100438079.74
应交税金 1178489.82 1331241.99 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 383000.00 197437.29 304001.00 304001.00
负债总值 2543244848.64 3430963123.35 1104910851.50 1104910851.50
实收基金 8489559594.93 10189559725.16 10189574057.70 10189574057.70
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 560287328.35 309928394.54 166118098.85 166118098.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 9049846923.28 10499488119.70 10355692156.55 10355692156.55
负债及持有人权益合计 11593091771.92 13930451243.05 11460603008.05 11460603008.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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