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广发景源纯债C(004028)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-02-17 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

广发景源纯债:关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-09-11

 广发基金管理有限公司关于广发景源纯债

           债券型证券投资基金分红公告
  1 公告基本信息


 基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金


基金简称 广发景源纯债


基金主代码 004027


基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日


基金管理人名称 广发基金管理有限公司


基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司


公告依据


《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发景


源纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券


型证券投资基金招募说明书》


收益分配基准日 2019 年 9 月 5 日


有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C


下属分级基金的交易代码 004027 004028


 截止基准日下属分级基金的相关指标


基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0448 1.0425


基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 133,899,688.28

2,006.13


本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.447 0.424


  2 与分红相关的其他信息


 权益登记日 2019 年 9 月 16 日


除息日 2019 年 9 月 16 日(场外)


现金红利发放日 2019 年 9 月 18 日


分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人


 红利再投资相关事项的说明


选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 9


月 16 日的基金份额净值为计算基准确定, 本公司对红利再投资所得
的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 9 月 18 日起投资




可以查询。


税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。


费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记

日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现

金方式。

  3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含

2019 年 9 月 16 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网

点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020-

83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,

请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改

分红方式之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方

式的修改是否成功。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因

此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证

最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,

可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站

(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:

95105828(免长途话费)或 020-83936999 咨询相关事宜。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2019 年 9 月 11 日
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