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嘉实丰安6个月定期债券(004030)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:嘉实基金... 基金经理:王亚洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

嘉实丰安6个月定期债券:嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2019年第一次收益分配公告

公告日期:2019-06-17

              嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金
                         2019 年第一次收益分配公告
                          公告送出日期:2019 年 6 月 17 日


   1 公告基本信息

 基金名称                               嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金
 基金简称                               嘉实丰安 6 个月定期债券
 基金主代码                             004030
 基金合同生效日                         2016 年 12 月 29 日
 基金管理人名称                         嘉实基金管理有限公司
 基金托管人名称                         中国邮政储蓄银行股份有限公司
 公告依据                               《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰
                                        安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
                                        同》、《嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投
                                        资基金招募说明书》等。
 收益分配基准日                         2019 年 5 月 31 日
              基准日基金份额净值
                                        1.0432
              (单位:元)
 截止收益
              基准日基金可供分配利
 分配基准                               44,899,275.28
              润(单位:元)
 日的相关
              截止基准日按照基金合 0.00598
   指标
              同约定的分红比例计算
              的应分配金额(单位:元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金 0.2320
 份额)
 有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2019 年的第一次分红
   注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配
   金额 0.00598 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0598 元;(2)本次实际分红方案为每
   10 份基金份额发放红利 0.2320 元。


   2 与分红相关的其他信息


权益登记日                      2019 年 6 月 18 日

除息日                          2019 年 6 月 18 日
现金红利发放日               2019 年 6 月 19 日

分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
                             投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份
                             额的基金份额净值基准日为 2019 年 6 月 18 日,基金份
红利再投资相关事项的说明     额登记过户日为 2019 年 6 月 19 日。红利再投资的基金
                             份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
                             根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
税收相关事项的说明
                             免征收所得税。
                             本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明
                             选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基
                             金份额免收申购费用。


   3 其他需要提示的事项


   (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

   (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降

   低基金投资风险或提高基金投资收益。
   (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认
   为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
   (4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间
   内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之
   前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红
   方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于 2019 年 6 月 17 日到本
   基金销售网点办理变更手续。
   (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
   ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
   ②基金代销机构:腾安基金销售(深圳)有限公司。
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