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嘉实丰安6个月定期债券(004030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:嘉实基金... 基金经理:王亚洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 132756946.52 59839393.62 51976670.57 30923956.01
其中:股票 -- -- -- --
债券 2451397.47 -5754080.96 -4865773.96 168915.76
资产支持证券 -- -- 775.89 --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 43124204.21 24281515.24 -18883848.70 -1079568.56
利息合计 87181344.84 41311959.34 75725517.34 31834608.81
其中:存款利息收入 184454.55 54606.77 517806.72 366050.31
债券利息收入 86980892.14 41253656.52 70055289.92 26620518.60
资产支持证券利息收入 -- -- 352098.06 47717.26
买入返售金融资产收入 15998.15 3696.05 4800322.64 4800322.64
其他收入 -- -- -- --
收入合计 132756946.52 59839393.62 51976670.57 30923956.01
管理费 4666897.59 2274887.21 4554153.31 2242159.81
托管费 1555632.58 758295.77 1518051.20 747386.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 54903.73 19889.80 41030.25 28261.48
利息支出 16502346.60 7302214.21 15777061.18 4514251.52
其中:卖出回购金融资产支出 16502346.60 7302214.21 15777061.18 4514251.52
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 427200.00 211996.69 415200.00 44383.76
费用合计 23405916.14 10663120.31 22305495.94 7576443.21
利润总额 109351030.38 49176273.31 29671174.63 23347512.80
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