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嘉实丰安6个月定期债券(004030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:嘉实基金... 基金经理:王亚洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5217410.31 1574685.29 4879457.21 4879457.21
交易性金融资产 2214838400.00 1995879800.00 1580689414.40 1580689414.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2214838400.00 1995879800.00 1580689414.40 1580689414.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6502256.11 12482220.46 8560339.14 8560339.14
存出保证金 107046.87 47259.69 45370.42 45370.42
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 39230152.95 38848793.51 31170202.39 31170202.39
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2265895266.24 2048832758.95 1625344783.56 1625344783.56
应付基金管理费 402128.70 381498.83 388433.03 388433.03
应付基金托管费 134042.88 127166.30 129477.70 129477.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 30478.90 25818.42 29963.05 29963.05
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1017120.12 312725.57 79220.80 79220.80
卖出回购金融资产款 725075149.88 494128209.81 119999620.00 119999620.00
应交税金 170585.55 159603.04 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390000.00 193396.69 390000.00 390000.00
负债总值 727219506.03 495328418.66 121016714.58 121016714.58
实收基金 1500066746.12 1500066746.00 1500066748.00 1500066748.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38609014.09 53437594.29 4261320.98 4261320.98
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1538675760.21 1553504340.29 1504328068.98 1504328068.98
负债及持有人权益合计 2265895266.24 2048832758.95 1625344783.56 1625344783.56
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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