基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实丰安6个月定期债券 > 资产配置

嘉实丰安6个月定期债券(004030)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-29 管理人:嘉实基金... 基金经理:王亚洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,536,626,927.26 1,559,584,269.25 1,538,675,760.21 1,582,983,883.52
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 36,467,905.22 36,955,698.28 39,337,199.82 40,085,888.35
其他资产占总资产比例(%) 1.89 1.80 1.74 1.94
债券市值(不含国债)(元) 1,882,727,900.00 2,004,850,500.00 2,214,838,400.00 2,014,680,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.42 97.85 97.75 97.59
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈