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博时弘康18个月定期开放债券A(004034)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-24 管理人:博时基金... 基金经理:陈鹏扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时弘康18个月定开债:博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告日期:2018-09-21

                 博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金

                             开放申购、赎回业务的公告

                             公告送出日期:2018 年 9 月 21 日




   1、公告基本信息

基金名称                       博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                       博时弘康 18 个月定开债
基金主代码                     004034
基金运作方式                   契约型开放式
基金合同生效日                 2017 年 3 月 24 日
基金管理人名称                 博时基金管理有限公司
基金托管人名称                 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称           博时基金管理有限公司
公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
                               办法》等法律法规以及《博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投
                               资基金基金合同》及《博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资
                               基金招募说明书》
申购起始日                     2018 年 9 月 25 日
赎回起始日                     2018 年 9 月 25 日
下属基金份额的基金简称         博时弘康 18 个月定开债 A      博时弘康 18 个月定开债 C
下属基金份额的交易代码         004034                        004035
该基金份额是否开放申购、赎     是                            是




   2、申购、赎回业务的办理时间

       (1)开放日

       根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购与赎回业务的开
   放期为本基金每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。基金
   管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

       本基金的第一个封闭期为自 2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 24 日止。本基金第一

   次办理申购与赎回业务的开放期为 2018 年 9 月 25 日至 2018 年 10 月 15 日,在开放期内,

   基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。本

   基金第二个封闭期为本次开放期结束之日次日起(包括该日)至 18 个月后的对应日的期


                                               1
间,封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。
    如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》
暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。



    (2)开放时间

    本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办
理申购、赎回业务,也不上市交易。




3、申购业务

    (1)申购金额限制

    投资人首次申购基金份额的最低金额为10元(含申购费),追加申购最低金额为10元

(含申购费)。详情请见当地销售机构公告。

    (2)申购费率

    本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基

金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金
财产。本基金在申购时收取申购费用,并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此
之外的其他投资者实施差别的申购费率。

    1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,各类基金份额的申购费

率如下表所示:

                                   A 类基金份额申购费        C 类基金份额
      购买金额(M)
                            率

      M<50 万                     0.06%

      50 万≤M<300 万             0.03%                         0.00%

      300 万≤M<
                                   0.008%
  500 万

      M≥500 万                    每笔 100 元

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金


                                            2
单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金
管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国
证监会备案。

    2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,各类基金份额的申购费率如下表所示:



                                                                C 类基金份额
       购买金额(M)            A 类基金份额申购费率


        M<50 万元                       0.60%
                                                                0.00%

  50 万元≤M<300 万元                   0.30%


 300 万元≤M<500 万元                   0.08%


        M≥500 万元                  1000 元/笔

    (3)其他与申购相关的事项

    1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金

管理人必须最迟在调整前 依照 《信息披露办法 》的有关规定 在指定媒体上公告。

    2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生

变更,基金管理人应在调整前 依照 《信息披露办法 》的有关规定 在指定媒体上公告。

4、赎回业务

    (1)赎回份额限制

    每个交易账户最低持有 某一类别 基金份额余额为 10 份,若某笔赎回导致单个交

易账户的 某一类别的 基金份额余额少于 10 份时, 该类 余额部分基金份额必须一同赎

回。

    (2)赎回费率

    本基金赎回费率结构如下:
                                            A 类基金份   C 类基金份
                      基金份额持有时间
                                                额           额
                  在同一开放期内申购后
                  又赎回的且持续持有期           1.50%     1.50%
                        限少于 7 日
                  在同一开放期内申购后
                                                 0.60%     0.60%
                  又赎回且持续持有期限


                                            3
                      大于等于 7 日
                  认购或在非同一开放期
                                               0          0
                        申购后赎回

    本基金向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费全

额计入基金财产,向在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于 7 日的投资者收取

的赎回费按不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。

    (3)其他与赎回相关的事项

    1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整 赎回份额和账户最低持有

余额 的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前 依照 《信息披露办法 》的有关规定
在指定媒体上公告。

    2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整 赎回 费率。费率如发

生变更,基金管理人应在调整前 依照 《信息披露办法 》的有关规定 在指定媒体上公告。




5、基金销售机构

    (1)直销机构

    博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

    投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.bosera.com 参阅《博时基金

管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理
相关开户、申购和赎回等业务。

    (2)非直销机构

                                                        A 类是否开    C 类是否开
   序号                         代销机构
                                                          通申赎       通申赎
     1       中国工商银行股份有限公司                         是         是
     2       中国银行股份有限公司                             是         是
     3       交通银行股份有限公司                             是         是
     4       招商银行股份有限公司                             是         是
     5       上海浦东发展银行股份有限公司                     是         是
     6       中国光大银行股份有限公司                         是         是
     7       中国民生银行股份有限公司                         是         是
     8       中国邮政储蓄银行股份有限公司                     是         是
     9       北京银行股份有限公司                             是         是


                                           4
10   广发银行股份有限公司               是   是
11   平安银行股份有限公司               是   是
12   宁波银行股份有限公司               是   是
13   北京农村商业银行股份有限公司       是   是
14   青岛银行股份有限公司               是   是
15   南京银行股份有限公司               是   否
16   汉口银行股份有限公司               是   否
17   江苏银行股份有限公司               是   否
18   渤海银行股份有限公司               是   是
19   东莞农村商业银行股份有限公司       是   是
20   嘉兴银行股份有限公司               是   是
21   江苏常熟农村商业银行股份有限公司   是   是
22   广东顺德农村商业银行股份有限公司   是   是
23   江苏江南农村商业银行股份有限公司   是   是
24   苏州银行股份有限公司               是   是
25   珠海华润银行股份有限公司           是   是
26   晋商银行股份有限公司               是   是
27   福建海峡银行股份有限公司           是   是
28   深圳市新兰德证券投资咨询有限公司   是   是
29   和讯信息科技有限公司               是   是
30   厦门市鑫鼎盛控股有限公司           是   是
31   诺亚正行基金销售有限公司           是   是
32   深圳众禄金融控股股份有限公司       是   是
33   上海天天基金销售有限公司           是   是
34   上海好买基金销售有限公司           是   是
35   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司       是   是
36   上海长量基金销售投资顾问有限公司   是   是
37   浙江同花顺基金销售有限公司         是   是
38   嘉实财富管理有限公司               是   是
39   宜信普泽(北京)基金销售有限公司   是   是
40   南京苏宁基金销售有限公司           是   是
41   北京恒天明泽基金销售有限公司       是   是
42   北京钱景基金销售有限公司           是   是
43   上海联泰资产管理有限公司           是   是
44   泰诚财富基金销售(大连)有限公司   是   是
45   深圳富济基金销售有限公司           是   是
46   上海陆金所基金销售有限公司         是   是
47   珠海盈米财富管理有限公司           是   是
48   南京途牛金融信息服务有限公司       是   是
49   中证金牛(北京)投资咨询有限公司   是   是
50   深圳市金斧子基金销售有限公司       是   是
51   北京蛋卷基金销售有限公司           是   是

                                  5
    52         天津万家财富资产管理有限公司                   是            是
    53         龙江银行股份有限公司                           是            是
    54         深圳前海微众银行股份有限公司                   否            是
    55         桂林银行股份有限公司                           是            是



6、基金份额净值公告的披露安排

    (1)在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基

金份额净值。

    (2)在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网

点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

    (3)基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和          各

类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

各类 基金份额净值和 各类 基金份额累计净值登载在指定媒介上。




7、其他需要提示的事项

    (1)本公告仅对博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金第一次办理申购、赎

回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或
相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

    (2)本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工

作日,开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业
务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

    (3)2018 年 9 月 25 日至 2018 年 10 月 15 日为本基金的第一个开放期,即在开放

期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务。在开放期内,基金管理人可根
据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工

作日 15:00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再

另行公告。

    (4)风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真
阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


                                          6
特此公告。




                 博时基金管理有限公司

                    2018 年 9 月 21 日




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