基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时弘康18个月定期开放债券A > 基金公告

博时弘康18个月定期开放债券A(004034)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-24 管理人:博时基金... 基金经理:陈鹏扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时弘康18个月定开债:博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2018-09-21

             博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
                              公告送出日期:2018 年 9 月 21 日


    1、公告基本信息
基金名称                        博时弘康 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                        博时弘康 18 个月定开债
基金主代码                      004034
基金合同生效日                  2017 年 3 月 24 日
基金管理人名称                  博时基金管理有限公司
基金托管人名称                  中国银行股份有限公司
                                《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时弘
公告依据                        康 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时弘康
                                18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日                  2018 年 9 月 18 日
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属基金份额的基金简称          博时弘康 18 个月定开债 A       博时弘康 18 个月定开债 C
下属基金份额的交易代码          004034                         004035
             基准日下属基金     1.0557                         1.0494
             份额份额净值
             (单位:人民币
             元 )
             基准日下属基金     11,969,285.28                  583,439.00
截止基准
             份额可供分配利
日下属分
             润(单位:人民
级基金的
             币元)
相关指标
             截止基准日按照     -                              -
             基金合同约定的
             分红比例计算的
             应分配金额(单
             位:人民币元)
本次下属基金份额分红方案      0.4940                         0.4380
(单位:人民币元/10 份基金
份额)
    注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.4940 元人民币,本基金 C 类基金份
    额每 10 份基金份额发放红利 0.4380 元人民币。

    2、与分红相关的其他信息
权益登记日                     2018 年 9 月 26 日
除息日                         2018 年 9 月 26 日
现金红利发放日                 2018 年 9 月 28 日
分红对象                       权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明      选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2018 年
                              9 月 26 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2018 年
                              9 月 27 日登记到投资者对应的交易账户中,2018 年 9 月 28 日起
                              投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务
                              总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
                              [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金
                              向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基
                              金份额免收申购费用。



   3、其他需要提示的事项

       (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的

   基金份额享有本次分红权益。

       (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方

   式。

       (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

   的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2018 年 9 月 26 日)最后一次选择的分红方

   式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,

   须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服

   务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到

   销售网点办理变更手续。

       (4)若投资者选择红利再投资方式并在 2018 年 9 月 26 日申请赎回基金份额的,其

   账户余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎

   回款一起以现金形式支付。

       (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管

   理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关

   事宜。

       风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

   不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变

   基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代

   表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

             博时基金管理有限公司

                2018 年 9 月 21 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈