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中银富享定期开放债券型发起式(004038)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:易芳菲 等
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基金公告

中银富享:中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告日期:2019-08-21

        中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
                           公告送出日期:2019 年 8 月 21 日

   1.公告基本信息
基金名称                   中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                   中银富享定期开放债券
基金主代码                 004038
基金合同生效日             2017 年 11 月 17 日
基金管理人名称             中银基金管理有限公司
基金托管人名称             中信银行股份有限公司
公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                           基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
                           有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日            2019 年 8 月 13 日
                          基准日基金份额净值(单位:
                                                       1.0545
                          人民币元)
                          基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相                                 72,773,995.05
                          (单位:人民币元)
关指标
                          截止基准日按照基金合同约
                          定的分红比例计算的应分配 无
                          金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
                          0.37
份基金份额)
有关年度分红次数的说明    本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
        注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
   收益分配,本次分红符合基金合同的相关规定。
   2.与分红相关的其他信息
权益登记日             2019 年 8 月 23 日
除息日                 2019 年 8 月 23 日
现金红利发放日         2019 年 8 月 27 日
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
                       额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019
明                     年 8 月 23 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
                       红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 8 月 26 日直接划入
                       其基金账户。2019 年 8 月 27 日起投资者可以查询、赎回本
                       次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
                       分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
                       有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明     本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
                         其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。


3.其他需要提示的事项
    1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当
天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 8 月 23 日)最后
一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确
认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分
红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。
如投资者希望修改分红方式的,请务必在 2019 年 8 月 22 日 15:00 前到销售网
点办理变更手续。
    4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
    5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,
不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                           中银基金管理有限公司
                                                                 2019 年 8 月 21 日




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