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中银富享定期开放债券型发起式(004038)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:易芳菲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-11-16
投资收益合计 18199368.31 5158692.69 609407.74 4627107.97
其中:股票 -- -- -- --
债券 4122862.55 -30815.01 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 3933781.68 1472187.48 -264500.00 -95768.36
利息合计 10142724.08 3717320.22 873907.74 4722812.53
其中:存款利息收入 66530.98 15431.52 6017.04 509963.93
债券利息收入 9624531.05 3256979.89 684616.44 843068.50
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 451662.05 444908.81 183274.26 3369780.10
其他收入 -- -- -- 63.80
收入合计 18199368.31 5158692.69 609407.74 4627107.97
管理费 643412.15 318520.35 77284.21 401635.79
托管费 214470.74 106173.45 25761.40 133878.59
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 24081.97 66.32 86.39 325.00
利息支出 2066931.48 210931.66 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 2066931.48 210931.66 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 337982.72 161541.46 48357.89 281416.98
费用合计 3302211.07 798749.25 151489.89 817256.36
利润总额 14897157.24 4359943.44 457917.85 3809851.61
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