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中银富享定期开放债券型发起式(004038)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:易芳菲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 2.1006 19.2456 2.0001 19.3461 820.97% 20.1450 20.3533
2018-12-31 2.1007 0.0000 0.0000 2.1006 0.00% 2.1575 2.9598
2018-06-30 2.1021 -- 0.0014 2.1007 -0.07% 2.1299 2.3344
2018-03-31 2.1021 0.0000 0.0000 2.1021 0.00% 2.1151 2.1187
2017-12-31 2.0116 0.0981 0.0076 2.1021 4.50% 2.1466 2.1495
2017-11-16 2.0120 0.0015 0.0019 2.0116 -0.02% 2.0497 2.0519
2017-11-16 2.0120 0.0015 0.0019 2.0116 -0.02% 2.0497 2.0519
2017-09-30 2.0085 0.0105 0.0070 2.0120 0.17% 2.0439 2.0462
2017-06-30 2.0020 0.0078 0.0012 2.0085 0.33% 2.0238 2.0255
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