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中银富享定期开放债券型发起式(004038)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-20 管理人:中银基金... 基金经理:易芳菲 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2072703.99 6442223.74 2713026.87 2713026.87
交易性金融资产 285123407.50 222349000.00 172905000.00 172905000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 285123407.50 222349000.00 172905000.00 172905000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3319953.27 290909.09 1009090.91 1009090.91
存出保证金 14941.60 3783.78 -- --
应收证券交易清算款 -- -- 68772.61 68772.61
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5448740.55 4350522.26 3250720.14 3250720.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 35000000.00 35000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 295979746.91 233436438.87 214946610.53 214946610.53
应付基金管理费 55409.60 52431.19 53703.42 53703.42
应付基金托管费 18469.86 17477.06 17901.15 17901.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26854.23 2716.01 325.00 325.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4177.52 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 56100.30 5878.26 -- --
卖出回购金融资产款 80000000.00 20209849.68 -- --
应交税金 22514.88 6491.05 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 49000.00 154755.34 214500.00 214500.00
负债总值 80232526.39 20449598.59 286429.57 286429.57
实收基金 210063309.34 210067545.15 210213098.66 210213098.66
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5683911.18 2919295.13 4447082.30 4447082.30
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 215747220.52 212986840.28 214660180.96 214660180.96
负债及持有人权益合计 295979746.91 233436438.87 214946610.53 214946610.53
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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