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中欧骏泰货币(004039)

加入自选

每万份单位收益:0.7006
2019-08-19
七日年化收益率:2.5840%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:洪慧梅 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,393,762.81份 基金管理人:中欧基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 335599296.31 150656022.85 202948013.06 73691889.40
其中:股票 0.00 0.00 0.00 --
债券 7053015.52 385686.44 -229950.03 -60037.23
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 0.00 0.00 0.00 --
公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 --
利息合计 328546280.79 150270336.41 203177963.09 73751926.63
其中:存款利息收入 118415831.45 64043270.53 86255612.18 36225180.26
债券利息收入 126101677.13 55699111.37 64020569.29 15449958.53
资产支持证券利息收入 201913.10 35621.75 0.00 --
买入返售金融资产收入 83826859.11 30492332.76 52901781.62 22076787.84
其他收入 0.00 0.00 0.00 --
收入合计 335599296.31 150656022.85 202948013.06 73691889.40
管理费 20383105.24 7758846.94 10197356.13 3809662.86
托管费 4246480.28 1616426.48 2124449.14 793679.70
销售服务费 849296.03 323285.30 424889.83 158735.97
交易费用 290.46 0.00 0.00 --
利息支出 10768856.27 4319224.77 6449521.73 1249782.18
其中:卖出回购金融资产支出 10768856.27 4319224.77 6449521.73 1249782.18
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 501854.48 230308.28 429750.01 200298.51
费用合计 36750559.76 14248220.01 19625966.84 6212159.22
利润总额 298848736.55 136407802.84 183322046.22 67479730.18
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