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华夏鼎智债券A(004052)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
120206 12国开06 426,360,000.0000 2019-06-30 426,272,000.00 2019-03-31 88,000.00 0.02
1728009 17招商银行01 404,120,000.0000 2019-06-30 407,880,000.00 2019-03-31 -3,760,000.00 -0.92
100204 10国开04 328,449,000.0000 2019-06-30 328,218,000.00 2019-03-31 231,000.00 0.07
1889210 18工元致远1A 86,070,000.0000 2019-06-30 145,950,000.00 2019-03-31 -59,880,000.00 -41.03
1728018 17农业银... 202,360,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
1728017 17中国银... 202,440,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
1889201 18速利银... 61,312,000.0000 2019-06-30 84,752,000.00 2019-03-31 -23,440,000.00 -27.66
1889033 18建元3A1_bc 16,340,000.0000 2019-06-30 32,500,000.00 2019-03-31 -16,160,000.00 -49.72
1889095 18建元10... 41,930,000.0000 2019-06-30 55,990,000.00 2019-03-31 -14,060,000.00 -25.11
1889273 18工元11A1 46,910,000.0000 2019-06-30 59,720,000.00 2019-03-31 -12,810,000.00 -21.45
1889242 18工元10A1 24,005,000.0000 2019-06-30 30,360,000.00 2019-03-31 -6,355,000.00 -20.93
1889284 18开元2A 18,500,000.0000 2019-06-30 28,232,000.00 2019-03-31 -9,732,000.00 -34.47
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