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华夏鼎智债券A(004052)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 120206 12国开06 4400000.0 426,360,000.0000 9.72
2 1728009 17招商银行01 4000000.0 404,120,000.0000 9.21
3 100204 10国开04 3300000.0 328,449,000.0000 7.49
4 1889210 18工元致远1A 3000000.0 86,070,000.0000 1.96
5 1728018 17农业银行二级 2000000.0 202,360,000.0000 4.61
6 1728017 17中国银行二级01 2000000.0 202,440,000.0000 4.62
7 1889201 18速利银丰1A_bc 1600000.0 61,312,000.0000 1.40
8 1889033 18建元3A1_bc 1000000.0 16,340,000.0000 0.37
9 1889095 18建元10A1_bc 1000000.0 41,930,000.0000 0.96
10 1889273 18工元11A1 1000000.0 46,910,000.0000 1.07
11 1889242 18工元10A1 500000.0 24,005,000.0000 0.55
12 1889284 18开元2A 400000.0 18,500,000.0000 0.42
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