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华夏鼎智债券A(004052)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 42.0218 0.0002 0.0003 42.0217 0.00% 43.8567 50.6915
2018-12-31 42.0226 0.0000 0.0001 42.0225 0.00% 43.4511 45.2718
2018-03-31 42.0211 0.0003 0.0000 42.0214 0.00% 42.4134 42.4333
2017-12-31 42.0263 0.0000 0.0052 42.0211 -0.01% 42.2892 46.3963
2017-09-30 42.0214 0.0051 0.0002 42.0263 0.01% 42.2045 46.0973
2017-03-31 2.1019 39.9202 0.0006 42.0215 1,899.21% 42.1712 42.1834
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