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华夏鼎智债券A(004052)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 208463037.52 203938276.18 12124774.00 12124774.00
交易性金融资产 4103499327.60 3972864000.00 4562832000.00 4562832000.00
资产支持证券投资 441698000.00 220890000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3661801327.60 3751974000.00 4562832000.00 4562832000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6210375.76 22187908.86 -- --
存出保证金 38550.48 116932.83 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 64366180.58 48583941.64 55663931.77 55663931.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 144600416.90 -- 9005000.00 9005000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 136.99 136.99 0.00 0.00
基金资产总值 4527178025.83 4247691196.50 4639625705.77 4639625705.77
应付基金管理费 1104948.58 1052636.33 1079723.83 1079723.83
应付基金托管费 368316.18 350878.76 359907.92 359907.92
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8.75 16.14 10.41 10.41
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 60847.30 33805.95 28320.33 28320.33
应付证券交易清算款 -- -- 9000000.00 9000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 108780.25 4563.51 228379.52 228379.52
卖出回购金融资产款 179988530.02 10979863.53 399959200.06 399959200.06
应交税金 356440.64 419155.48 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 80000.00 64466.77 50000.00 50000.00
负债总值 182067871.72 12905386.47 410705542.07 410705542.07
实收基金 4202343169.46 4202326502.70 4202152852.61 4202152852.61
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 142766984.65 32459307.33 26767311.09 26767311.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4345110154.11 4234785810.03 4228920163.70 4228920163.70
负债及持有人权益合计 4527178025.83 4247691196.50 4639625705.77 4639625705.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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