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鑫元招利债券(004059)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
1722007 17现代汽车债 80,984,000.0000 2019-06-30 81,104,000.00 2019-03-31 -120,000.00 -0.15
101800526 18中金集... 81,896,000.0000 2019-06-30 82,712,000.00 2019-03-31 -816,000.00 -0.99
101800075 18凤凰传... 82,832,000.0000 2019-06-30 82,904,000.00 2019-03-31 -72,000.00 -0.09
1722024 17国开金融债 83,080,000.0000 2019-06-30 83,008,000.00 2019-03-31 72,000.00 0.09
101469029 14北国资... 73,682,000.0000 2019-06-30 73,871,000.00 2019-03-31 -189,000.00 -0.26
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