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鑫元招利债券(004059)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 25077437.08 125345781.50 89780972.18 111120341.50
其中:股票 -- -- -- --
债券 432750.83 -491369.12 -52413.29 -9006410.18
资产支持证券 -- 1804201.47 1804201.47 904.10
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -271074.34 36853076.57 25268420.40 -24034293.14
利息合计 24915760.59 87179119.22 62760010.27 144160140.42
其中:存款利息收入 2487.25 191635.44 186978.41 181763.88
债券利息收入 24880419.06 79781144.82 55366692.90 138190970.49
资产支持证券利息收入 -- 6957618.89 6957618.89 5787406.05
买入返售金融资产收入 32854.28 248720.07 248720.07 --
其他收入 -- 753.36 753.33 0.30
收入合计 25077437.08 125345781.50 89780972.18 111120341.50
管理费 1363175.76 5585406.27 4192583.04 13609048.58
托管费 454391.81 1861802.02 1397527.63 3509974.08
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5462.50 51071.83 47371.83 65145.00
利息支出 3344378.07 4011363.60 552998.73 --
其中:卖出回购金融资产支出 3344378.07 4011363.60 552998.73 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 124471.35 317246.93 178831.31 347086.15
费用合计 5354142.93 12062578.79 6550125.46 17531253.81
利润总额 19723294.15 113283202.71 83230846.72 93589087.69
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