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鑫元招利债券(004059)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 89,385.7999 0.0097 0.0397 89,385.7699 0.00% 91,769.9215 127,579.9734
2018-03-31 419,164.5091 0.3974 0.2793 419,164.6273 0.00% 420,350.7410 420,555.1661
2017-12-31 419,164.5671 0.0314 0.0895 419,164.5091 0.00% 420,391.4506 420,564.3039
2017-09-30 419,164.6864 -- 0.1193 419,164.5671 0.00% 424,973.8491 425,132.9644
2017-06-30 419,164.7857 0.0002 0.0994 419,164.6864 0.00% 421,167.7474 421,320.2426
2017-03-31 20,003.1649 399,161.6804 0.0596 419,164.7857 1,995.49% 420,343.9241 420,555.9261
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