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鑫元招利债券(004059)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 239271.19 2723118.81 815535.73 186448.28
交易性金融资产 1228096500.00 929629000.00 1071802750.00 4151143900.00
资产支持证券投资 -- -- -- 501348300.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1228096500.00 929629000.00 1071802750.00 3649795600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- 9055.79 --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 20592143.49 22847019.19 15916693.81 54312690.73
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1248927914.68 955199138.00 1088544035.33 4205643039.01
应付基金管理费 227589.85 231771.31 222841.46 1077902.49
应付基金托管费 75863.27 77257.10 74280.48 359300.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 15388.30 12497.29 37804.06 11330.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 100.76 --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 185957.70 31715.24 101634.60 --
卖出回购金融资产款 322024316.96 47999808.00 180609169.08 --
应交税金 91058.03 101127.30 82645.75 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 109932.02 269000.00 152806.31 280000.00
负债总值 322730106.13 48723176.24 181281282.50 1728533.32
实收基金 893856593.40 893857999.14 893859011.74 4191645091.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 32341215.15 12617962.62 13403741.09 12269414.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 926197808.55 906475961.76 907262752.83 4203914505.69
负债及持有人权益合计 1248927914.68 955199138.00 1088544035.33 4205643039.01
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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