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鑫元招利债券(004059)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 926,197,808.55 917,699,215.03 906,475,961.76 924,435,560.04
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 20,592,143.49 19,419,651.60 22,847,019.19 20,926,544.42
其他资产占总资产比例(%) 1.65 1.52 2.39 1.73
债券市值(不含国债)(元) 1,228,096,500.00 1,216,535,000.00 929,629,000.00 1,189,254,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.33 95.35 97.32 98.21
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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