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华夏鼎隆债券C(004062)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-02-16 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 34702873.48 4349673.77 12665881.99 4666774.07
其中:股票 -- -- -- --
债券 115636.01 1013978.39 -160518.36 -50660.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 10560664.50 -233277.82 234549.82 101470.00
利息合计 24026572.16 3568972.39 12591844.96 4615958.50
其中:存款利息收入 228240.18 48316.12 3736491.95 2544308.05
债券利息收入 23630559.63 3352883.92 7319016.71 1113743.26
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 167772.35 167772.35 1536336.30 957907.19
其他收入 0.81 0.81 5.57 5.57
收入合计 34702873.48 4349673.77 12665881.99 4666774.07
管理费 1600501.45 257565.40 1170130.49 523083.37
托管费 533500.50 85855.15 358058.08 142375.69
销售服务费 4.17 -- -- --
交易费用 26695.08 2626.26 4512.50 1050.00
利息支出 4011282.29 -- 20573.06 20573.06
其中:卖出回购金融资产支出 4011282.29 -- 20573.06 20573.06
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 176088.89 85391.77 179532.82 97461.89
费用合计 6357161.91 440528.11 1732806.95 784544.01
利润总额 28345711.57 3909145.66 10933075.04 3882230.06
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