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华夏鼎隆债券C(004062)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-02-16 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9642708.86 207212.99 1321671.71 1321671.71
交易性金融资产 1422693267.62 851222.40 345812271.80 345812271.80
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1422693267.62 851222.40 345812271.80 345812271.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 195683.52 -- 429431.82 429431.82
存出保证金 17275.46 94.97 -- --
应收证券交易清算款 -- -- 22027.07 22027.07
应收股利 -- -- -- --
应收利息 25044567.34 7593.99 6874922.02 6874922.02
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 77012433.87 77012433.87
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1457593502.80 1066124.35 431472758.29 431472758.29
应付基金管理费 276132.52 247.09 109655.56 109655.56
应付基金托管费 92044.19 82.39 36551.83 36551.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.93 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 16330.38 1575.00 1305.09 1305.09
应付证券交易清算款 -- -- 298974.25 298974.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 785358.56 -- -- --
卖出回购金融资产款 329992305.01 -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.00 64466.77 50000.00 50000.00
负债总值 331212171.59 66371.25 496486.73 496486.73
实收基金 1127448060.92 1002514.79 419725429.20 419725429.20
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1066729.71 -2761.69 11250842.36 11250842.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1126381331.21 999753.10 430976271.56 430976271.56
负债及持有人权益合计 1457593502.80 1066124.35 431472758.29 431472758.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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