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金元顺安金通宝货币B(004073)

加入自选

每万份单位收益:0.6581
2019-08-19
七日年化收益率:2.4040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:郭建新
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:193,619.09份 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 92299195.29 50487962.90 64419181.40 31767590.19
其中:股票 0.00 -- 0.00 --
债券 79712.67 178233.97 -196679.65 69419.19
资产支持证券 0.00 -- 0.00 --
衍生工具 0.00 -- 0.00 --
股利 0.00 -- 0.00 --
公允价值变动收益 0.00 -- 0.00 --
利息合计 92219482.62 50309728.93 64615861.05 31698171.00
其中:存款利息收入 39635.91 19020.74 8805488.48 8786525.61
债券利息收入 77755068.37 44549134.24 53870864.75 22577050.84
资产支持证券利息收入 0.00 -- 0.00 --
买入返售金融资产收入 14424778.34 5741573.95 1939507.82 334594.55
其他收入 0.00 -- 0.00 --
收入合计 92299195.29 50487962.90 64419181.40 31767590.19
管理费 5931800.54 2756426.94 3328534.47 1638509.85
托管费 1186360.15 551285.43 665706.90 327702.01
销售服务费 243326.65 114406.56 137722.81 66482.93
交易费用 0.00 -- 0.00 --
利息支出 4857539.37 3285947.79 4692499.19 2275228.00
其中:卖出回购金融资产支出 4857539.37 3285947.79 4692499.19 2275228.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 222772.47 113807.80 190402.45 81729.26
费用合计 12445355.84 6824456.70 9014865.82 4389652.05
利润总额 79853839.45 43663506.20 55404315.58 27377938.14
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