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金元顺安金通宝货币B(004073)

加入自选

每万份单位收益:0.6581
2019-08-19
七日年化收益率:2.4040%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:郭建新
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:193,619.09份 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,938,526,083.73 1,939,112,701.18 1,926,876,690.27 2,487,231,344.17
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,484,942.25 8,381,332.95 5,998,841.78 3,895,933.25
其他资产占总资产比例(%) 0.44 0.40 0.30 0.15
债券市值(不含国债)(元) 1,178,996,836.39 1,456,521,653.40 1,544,470,962.82 1,856,296,382.16
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 60.80 69.76 75.99 72.79
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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