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工银国债(7-10年)指数C(004086)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-04 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 4195801.07 2389937.40 -2397925.31 -1984476.51
其中:股票 -- -- -- --
债券 -985250.39 -1022836.96 -4118657.54 -3627419.17
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 3139105.69 2467911.46 -1828434.46 -976870.83
利息合计 2037298.23 944217.33 3549157.72 2619806.44
其中:存款利息收入 11189.71 7009.23 120026.83 111959.76
债券利息收入 1996056.81 924466.86 2210343.89 1289059.68
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 30051.71 12741.24 1218787.00 1218787.00
其他收入 4647.54 645.57 8.97 7.05
收入合计 4195801.07 2389937.40 -2397925.31 -1984476.51
管理费 143184.24 67989.85 294257.47 225362.31
托管费 45818.92 21756.73 94162.37 72115.88
销售服务费 2328.06 485.60 66.79 20.54
交易费用 2108.18 880.98 5482.70 4775.00
利息支出 9565.00 857.24 98500.72 22002.95
其中:卖出回购金融资产支出 9565.00 857.24 98500.72 22002.95
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 170444.95 85833.18 194929.88 220768.79
费用合计 373449.35 177803.58 687399.93 545045.47
利润总额 3822351.72 2212133.82 -3085325.24 -2529521.98
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