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工银国债(7-10年)指数C(004086)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-04 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0600 0.0750 0.0802 0.0548 -8.60% 0.6471 0.6481
2018-09-30 0.1051 0.0751 0.1753 0.0050 -95.22% 0.5560 0.5573
2018-06-30 0.0136 0.1109 0.0194 0.1051 670.40% 0.6606 0.6616
2018-03-31 0.0020 0.0170 0.0054 0.0136 571.41% 0.5529 0.5542
2017-12-31 0.0016 0.0011 0.0007 0.0020 25.23% 0.5318 0.5593
2017-09-30 0.0002 0.0014 0.0000 0.0016 560.67% 0.5081 0.5222
2017-06-30 0.0006 0.0001 0.0005 0.0002 -58.58% 0.6060 0.6835
2017-03-31 0.0006 0.0004 0.0004 0.0006 -5.09% 2.0070 2.0087
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