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工银国债(7-10年)指数C(004086)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-04 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 227687.47 1718364.62 3185623.29 3185623.29
交易性金融资产 56172563.60 63813661.20 50224930.00 50224930.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 56172563.60 63813661.20 50224930.00 50224930.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 96366.71 27571.45 51834.80 51834.80
存出保证金 69.19 309.08 820.09 820.09
应收证券交易清算款 6116.44 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 603408.00 549374.97 471535.49 471535.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 167307.86 47222.92 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 4700000.00 -- 2000000.00 2000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 61973519.27 66156504.24 55934743.67 55934743.67
应付基金管理费 12793.41 11683.06 10632.36 10632.36
应付基金托管费 4093.89 3738.58 3402.39 3402.39
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 228.58 166.02 13.36 13.36
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 350.00 175.00 -- --
应付证券交易清算款 -- -- 2000000.00 2000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 62238.82 111.15 19.52 19.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 708.50 708.50
卖出回购金融资产款 -- -- 600000.00 600000.00
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 136364.43 84889.98 135546.63 135546.63
负债总值 216069.13 100763.79 2750322.76 2750322.76
实收基金 58998388.59 64990426.94 54399644.94 54399644.94
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2759061.55 1065313.51 -1215224.03 -1215224.03
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 61757450.14 66055740.45 53184420.91 53184420.91
负债及持有人权益合计 61973519.27 66156504.24 55934743.67 55934743.67
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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