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工银国债(7-10年)指数C(004086)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-04 管理人:工银瑞信... 基金经理:刘琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 64,705,186.64 66,029,504.54 61,757,450.14 55,601,664.42
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 437,600.72 794,588.12 776,901.49 773,274.73
其他资产占总资产比例(%) 0.68 1.20 1.25 1.39
债券市值(不含国债)(元) 55,325,900.00 55,625,166.90 56,172,563.60 54,534,049.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 85.37 83.89 90.64 97.85
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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