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中信保诚稳丰债券A(004106)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-23 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

信诚稳丰:中信保诚稳丰债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-11-30

                                       中信保诚稳丰债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚稳丰债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚稳丰
基金主代码 004106
基金合同生效日 2017 年 01 月 23 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金合
同》、《中信保诚稳丰债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 26 日
有关年度分红次数的说明 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中信保诚稳丰 A 中信保诚稳丰 C
下属分级基金的交易代码 004106 004107
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值(单位:人民币元) 1.0700 1.0676
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配利润(单位:人民币元) 81,942,446.08 346.58
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
(单位:人民币元)
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本次下 属分级 基金 分红方 案 (单 位 :元/10 份 基 金 份
额) 0.40 0.40
注:根据中信保诚稳丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 02 日
除息日 2019 年 12 月 02 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 03 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金 红利 转换为 基金份 额的
基金份额净值确定日为 2019 年 12 月 2 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投 资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他 手续 费用由 投资人 自行
承担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2019 年 11 月 30 日
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