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中信保诚稳丰债券A(004106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-23 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 14.9654 0.0000 0.0000 14.9654 0.00% 15.7297 20.8511
2019-03-31 14.9654 0.0000 0.0000 14.9654 0.00% 15.6064 19.3791
2018-09-30 14.9653 0.0001 0.0000 14.9654 0.00% 15.6953 20.6962
2018-06-30 14.9652 0.0001 0.0000 14.9653 0.00% 15.4334 20.3131
2018-03-31 14.9653 0.0000 0.0000 14.9652 0.00% 15.2355 21.0107
2017-12-31 14.9653 0.0001 0.0001 14.9653 0.00% 14.9888 18.3439
2017-09-30 14.9654 0.0000 0.0001 14.9653 0.00% 15.0934 16.0974
2017-03-31 2.0002 12.9651 0.0000 14.9653 648.19% 15.0679 15.0738
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