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中信保诚稳丰债券A(004106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-23 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 145539.50 100195121.75 104956561.30 104956561.30
交易性金融资产 2012650040.30 1879176598.00 1700646546.00 1700646546.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2012650040.30 1879176598.00 1700646546.00 1700646546.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6877651.47 6608304.47 9272089.52 9272089.52
存出保证金 70389.35 31257.43 8298.08 8298.08
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 30012823.98 45300204.39 19503542.14 19503542.14
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2049756444.60 2031311486.04 1834387037.04 1834387037.04
应付基金管理费 399055.83 379325.79 382310.58 382310.58
应付基金托管费 133018.60 126441.90 127436.86 127436.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1.62 0.60 0.93 0.93
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 9651.65 17641.85 20944.79 20944.79
应付证券交易清算款 -- 132876.71 336827.74 336827.74
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 461623.22 285420.81 -45181.60 -45181.60
卖出回购金融资产款 506999730.00 486499454.85 334299478.55 334299478.55
应交税金 162927.53 141762.01 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 499000.00 393396.69 390000.00 390000.00
负债总值 508665008.45 487976321.21 335511817.85 335511817.85
实收基金 1496544453.78 1496536239.90 1496534647.20 1496534647.20
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 44546982.37 46798924.93 2340571.99 2340571.99
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1541091436.15 1543335164.83 1498875219.19 1498875219.19
负债及持有人权益合计 2049756444.60 2031311486.04 1834387037.04 1834387037.04
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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