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中信保诚稳丰债券A(004106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-23 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,572,970,312.47 1,560,637,219.23 1,541,091,436.15 1,569,531,212.33
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 36,654,069.72 77,377,711.13 30,083,213.33 34,910,703.86
其他资产占总资产比例(%) 1.76 3.99 1.47 1.69
债券市值(不含国债)(元) 2,004,544,071.50 1,848,459,681.40 2,012,650,040.30 2,027,870,884.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.14 95.38 98.19 97.98
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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