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大成惠祥定开纯债债券(004117)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0006
0.06%
1.0114 2017-10-20
1.0114 最新估值
1.0264 累计净值

近3月:0.99% 近1年:-- 成立日期:2017-02-16

基金经理:赵世宏、陈管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:20.09亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.0114 1.0264 0.06%
2017-10-13 1.0108 1.0258 0.17%
2017-09-29 1.0091 1.0241 0.04%
2017-09-22 1.0087 1.0237 0.08%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年一季度经济出现回稳迹象,房地产表现好于预期,基建仍是主要抓手。货币政策方面,延续2016年末的稳健中性,受银行MPA考核及外部因素影响,数度出现资金面较为紧张的情况,二季度前期由于一季度经济增长数据显著超预期,强监管下货币政策紧缩预期浓重,债市继续调整。后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面无忧的利好使长债迅速回落,10年期国开下行超过20BP。纵观上半年,隔夜回购利率均值约为2.77%,较上季度上升48BP,14天回购加权利率均值约为3.98%,较上季度上升70BP。债市继续调整,在6月跌... 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.34% 0.99% 1.99% -- 2.64% 2.64%
同类平均 -0.04% 0.16% 0.65% 1.96% 0.05% 2.13% 17.47%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 470/1711 449/1706 318/1629 544/1545 --/1101 536/1717 1059/1718
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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中银合利债券 0.9760 0.62%
鹏华丰信分级债券 1.0000 0.56%
华商双债丰利债券C 1.3030 0.54%
华商双债丰利债券A 1.3150 0.54%
华安可转债债券A 1.1850 0.51%
九泰久鑫C 1.0820 0.46%
九泰久鑫A 1.0860 0.46%
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大成灵活配置混合 1.8950 1.07%
大成内需增长混合A 2.6480 1.03%
大成内需增长混合H 2.6480 1.03%
大成积极成长混合 1.2090 1.00%
大成行业轮动混合 1.6330 0.99%
大成中证360C 1.1620 0.96%
大成中证360A 1.1660 0.95%
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