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大成惠祥定开纯债债券(004117)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0012
0.12%
1.0030 2017-06-23
-- 最新估值
1.0130 累计净值

近3月:0.99% 近1年:-- 成立日期:2017-02-16

基金经理:赵世宏、陈管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:20.00亿元(2017-02-16)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0030 1.0130 0.12%
2017-06-16 1.0117 1.0117 0.11%
2017-06-09 1.0106 1.0106 0.02%
2017-06-02 1.0104 1.0104 0.09%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.12% 0.42% 0.99% -- -- 1.29% 1.29%
同类平均 0.44% 1.10% 0.62% 1.04% 1.21% 0.81% 16.64%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 1300/1646 1302/1604 335/1548 --/1358 --/933 436/1660 1076/1660
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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