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大成惠祥定开纯债债券(004117)

开放式债券型 低风险

独角兽基金太给力!有人300万顶格认购 有基金销售100亿

单位净值:
0.0001
0.01%
1.0186 2018-06-12
1.0186 最新估值
1.0535 累计净值

近3月:1.25% 近1年:4.31% 成立日期:2017-02-16

基金经理:赵世宏、陈管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:20.19亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-12 1.0186 1.0535 0.01%
2018-06-11 1.0185 1.0534 0.02%
2018-06-08 1.0183 1.0532 0.01%
2018-06-07 1.0182 1.0531 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年一季度,在外部加息及通胀预期等不利因素的同时,央行定向降准实施叠加临时准备金动用安排,同时商业银行融资需求回落,导致流动性较去年明显宽松,债券收益率随之出现不同程度下行。纵观一季度,10年期国债和国开债收益率曲线分别下行14BP和18BP。隔夜回购利率均值约为2.68%,较上季度下行11BP,14天回购加权利率均值约为4.12%,较上季度下行37BP。中债综合指数上涨1.29个点,利率债各期限下行14-34bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率下行10-40bp,3-5年AAA、AA+中票下行20-40bp... 更多

业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.28% 1.25% 2.45% 4.31% 2.29% 5.42%
同类平均 0.01% -0.26% 0.68% 1.58% 3.31% 1.72% 20.44%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 462/1440 260/1424 478/1394 594/1339 443/1260 628/1443 836/1444
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-05-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.8860 1.84%
新华惠鑫(LOF)C 1.0009 1.79%
东吴转债B 0.8960 1.13%
广发景盛纯债债券 1.0392 1.02%
华商可转债债券A 0.9457 0.97%
华商可转债债券C 0.9491 0.97%
博时转债增强债券C 1.2300 0.90%
中海可转债债券A 0.6780 0.89%
中海可转债债券C 0.6780 0.89%
博时转债增强债券A 1.2510 0.89%
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