金融界首页>基金频道>基金档案>大成惠祥定开纯债债券(004117)
加入自选基金吧

大成惠祥定开纯债债券(004117)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0002
-0.02%
1.0160 2018-04-20
1.0160 最新估值
1.0509 累计净值

近3月:1.70% 近1年:4.48% 成立日期:2017-02-16

基金经理:赵世宏、陈管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:20.13亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-20 1.0160 1.0509 -0.02%
2018-04-19 1.0162 1.0511 -0.01%
2018-04-18 1.0163 1.0512 0.29%
2018-04-17 1.0134 1.0483 0.03%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年一季度,在外部加息及通胀预期等不利因素的同时,央行定向降准实施叠加临时准备金动用安排,同时商业银行融资需求回落,导致流动性较去年明显宽松,债券收益率随之出现不同程度下行。纵观一季度,10年期国债和国开债收益率曲线分别下行14BP和18BP。隔夜回购利率均值约为2.68%,较上季度下行11BP,14天回购加权利率均值约为4.12%,较上季度下行37BP。中债综合指数上涨1.29个点,利率债各期限下行14-34bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率下行10-40bp,3-5年AAA、AA+中票下行20-40bp... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.34% 0.90% 1.70% 2.44% 4.48% 2.02% 5.15%
同类平均 0.24% 0.80% 1.26% 1.54% 3.52% 1.70% 18.12%
沪深300指数 -2.85% -7.77% -12.24% -4.23% 8.65% -6.70% 276.09%
同类排名 768/1791 891/1742 883/1662 572/1596 461/1452 942/1795 985/1796
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-03-30 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据