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大成惠祥定开纯债债券(004117)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0004
0.04%
1.0097 2018-01-19
1.0097 最新估值
1.0338 累计净值

近3月:0.79% 近1年:-- 成立日期:2017-02-16

基金经理:赵世宏、陈管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:20.13亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-19 1.0097 1.0338 0.04%
2018-01-12 1.0093 1.0334 0.05%
2018-01-05 1.0088 1.0329 0.23%
2017-12-31 1.0065 1.0306 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年四季度,宏观经济没有在9月份低于预期的基础上加速下行,同时央行仍然继续维持中性偏紧的货币政策,四季度末,10年期国债和国开债收益率曲线分别上行25BP和39BP。纵观四季度,隔夜回购利率均值约为2.79%,较上季度下降8BP,14天回购加权利率均值约为4.49%,较上季度上升42BP。债市延续跌势,中债综合指数下跌1.34个点,利率债各期限上行25-40bp。信用债方面3-5年AA+、AA城投债收益率上行40-50bp,3-5年AAA、AA+中票上行37-46bp。本基金采取短久期配置策略,随着票息利率的提高,债券的... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.43% 0.79% 1.73% -- 0.32% 3.39%
同类平均 0.08% 0.61% 0.44% 1.20% 2.40% 0.52% 17.72%
沪深300指数 1.43% 6.20% 9.01% 14.90% 28.72% 6.31% 328.54%
同类排名 945/1727 794/1703 389/1666 356/1584 --/1349 915/1733 993/1733
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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