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大成惠祥定开纯债债券(004117)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0004
0.04%
1.0093 2017-08-11
1.0093 最新估值
1.0193 累计净值

近3月:1.14% 近1年:-- 成立日期:2017-02-16

基金经理:赵世宏、陈管理公司:大成基金管理有限公司

基金规模:20.09亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-11 1.0093 1.0193 0.04%
2017-08-07 1.0089 1.0189 0.02%
2017-08-04 1.0087 1.0187 0.09%
2017-07-28 1.0078 1.0178 0.06%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年二季度前期由于一季度经济增长数据显著超预期,强监管下货币政策紧缩预期浓重,债市继续调整。后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面无忧的利好使长债迅速回落, 10年期国开下行超过 20BP。纵观二季度,隔夜回购利率均值约为 2.77%,较上季度上升 33BP, 14天回购加权利率均值约为 3.98%,较上季度上升 37BP。债市在 6月跌幅收窄,中债综合指数下跌 1.02个点,利率债各期限上行 20-50bp。信用债收益率上行更加明显, 3-5年 AA+、 AA 城投债收益率上行 50-60bp, 3-5年 AAA、 AA+中票上行 50-6... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.37% 1.20% 2.00% -- 2.01% 2.01%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.21% 1.69% 17.23%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 889/1685 374/1652 1144/1572 382/1442 --/990 562/1696 1083/1697
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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