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博时裕鹏纯债债券(004118)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博时裕鹏纯债债券:博时裕鹏纯债债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-08-08

博时裕鹏纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年8月8日
1、公告基本信息
基金名称 博时裕鹏纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时裕鹏纯债债券
基金主代码 004118
基金合同生效日 2016年12月22日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、
《博时裕鹏纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕鹏纯债债券
型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年7月29日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0481
基准日基金可供分配利润(单位:人民币
元) 120,932,398.32
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:人民币元) -
本次分红方案(单位:人民币元/10
份基金份额) 0.2940
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第3次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.2940元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年8月12日
除息日 2019年8月12日
现金红利发放日 2019年8月14日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年8月12日的基
金份额
净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于2019
年8月13
日直接划入其基金账户,2019年8月14日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部 国家税务总局
关于证
券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的
通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回
或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式
为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,
本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前(不含2019年8月12日)最后一次选择的分
红方式为准。 请投资者到销
售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正
确, 如不正确或希望修改分 红方式的,请务必在规定时间前到销售网点
办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年8月12日申请赎回基金份
额的,其账户余额(包括
红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回
款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以
登录本基金管理人网站
(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询
相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导
致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表
现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 博时基金管理有限公司
2019年8月8日
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