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博时裕鹏纯债债券(004118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 384437004.88 139573847.77 13765211.78 15588953.18
其中:股票 -- -- -- --
债券 10848817.00 10686637.00 -19112262.10 94240.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 123441352.50 33681999.50 -6187.50 1387782.60
利息合计 250114626.14 95195996.06 32883644.83 14106929.89
其中:存款利息收入 378601.55 354545.62 1763923.63 1719344.64
债券利息收入 248010408.53 93115834.38 30532582.56 11867390.18
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1725616.06 1725616.06 587138.64 520195.07
其他收入 32209.24 9215.21 16.55 0.69
收入合计 384437004.88 139573847.77 13765211.78 15588953.18
管理费 14767488.97 5540294.71 2542294.94 1099375.81
托管费 4922496.23 1846764.85 847431.59 366458.54
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 63081.16 58931.16 21020.32 5460.75
利息支出 34146634.71 12902505.50 2094696.33 19280.90
其中:卖出回购金融资产支出 34146634.71 12902505.50 2094696.33 19280.90
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 452900.00 192752.84 382800.00 173501.50
费用合计 54352601.07 20541249.06 5888243.18 1664077.50
利润总额 330084403.81 119032598.71 7876968.60 13924875.68
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