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博时裕鹏纯债债券(004118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 59.5081 0.0293 18.5140 41.0234 -31.06% 42.8121 54.4282
2019-03-31 55.7208 9.0573 5.2700 59.5081 6.80% 64.5260 77.3625
2018-09-30 55.3965 0.6588 0.3557 55.6996 0.55% 60.9371 75.9520
2018-06-30 55.3493 0.1606 0.1135 55.3965 0.09% 59.4970 73.2018
2018-03-31 0.0157 55.4521 0.1184 55.3493 353,533.56% 60.4543 60.4737
2017-12-31 9.9508 0.0161 9.9513 0.0157 -99.84% 0.0169 0.0266
2017-09-30 9.9508 0.0001 0.0001 9.9508 0.00% 10.1930 10.9804
2017-06-30 9.9508 0.0000 0.0000 9.9508 0.00% 10.1407 10.1658
2017-03-31 2.0001 7.9507 0.0000 9.9508 397.52% 10.0426 10.0468
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