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博时裕鹏纯债债券(004118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3404792.20 5032533.28 693102.89 693102.89
交易性金融资产 7027884702.00 7159204719.00 1374267.50 1374267.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7027884702.00 7159204719.00 1374267.50 1374267.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- 2293.41 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 157688829.73 155341814.76 48962.87 48962.87
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 139817.56 598572.82 546107.84 546107.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 7189118141.49 7320179933.27 2662441.10 2662441.10
应付基金管理费 1573972.34 1477666.57 165171.87 165171.87
应付基金托管费 524657.45 492555.52 55057.28 55057.28
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 59573.34 92292.01 17534.27 17534.27
应付证券交易清算款 -- -- 421538.55 421538.55
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 390880.98 132689.32 53430.55 53430.55
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1245428.11 1402442.69 -- --
卖出回购金融资产款 988998156.50 1366693989.96 -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 390141.33 183480.87 259340.14 259340.14
负债总值 993182810.05 1370475116.94 972072.66 972072.66
实收基金 5572079312.99 5539647191.08 1565160.90 1565160.90
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 623856018.45 410057625.25 125207.54 125207.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6195935331.44 5949704816.33 1690368.44 1690368.44
负债及持有人权益合计 7189118141.49 7320179933.27 2662441.10 2662441.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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