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博时裕鹏纯债债券(004118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-12-22 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 4,281,205,310.35 6,452,598,042.76 6,195,935,331.44 6,093,708,764.39
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 105,781,921.14 158,671,319.94 157,828,647.29 118,341,194.80
其他资产占总资产比例(%) 1.94 2.05 2.20 1.56
债券市值(不含国债)(元) 5,330,792,000.00 7,573,039,350.50 7,027,884,702.00 7,471,924,734.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.94 97.89 97.76 98.38
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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