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兴银长益定开债(004122)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0007
-0.07%
1.0105 2017-11-17
1.0105 最新估值
1.0225 累计净值

近3月:0.63% 近1年:-- 成立日期:2017-03-15

基金经理:陈博亮管理公司:兴银基金管理有限责任公司

基金规模:30.28亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0105 1.0225 -0.07%
2017-11-10 1.0112 1.0232 0.01%
2017-11-03 1.0111 1.0231 -0.03%
2017-10-27 1.0114 1.0234 0.02%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  整个三季度,经济基本面仍表现出一定的韧性,市场对于监管政策维稳的预期也比较充分,收益率走势呈小幅震荡格局,10年国债在3.56%至3.66%小区间内震荡。三季度末,资金面波动超出市场预期,央行在态度上实质偏紧,资金价格波动加剧。报告期内,组合逐渐提高仓位和久期,并在9月份收益率调整时抓紧配置绝对收益较高的永续中票。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0092元;本报告期基金份额净值增长率为0.91%,业绩比较基准收益率为-0.16%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.07% -0.03% 0.63% 1.73% -- 2.24% 2.24%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.58% 2.52% 0.12% 2.27% 17.57%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 618/1714 776/1703 535/1650 955/1543 --/1192 677/1717 1123/1718
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
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基金名称 基金净值 增长率
兴银丰盈灵活配置 1.2680 0.40%
兴银长富 1.0224 0.06%
兴银稳健 1.0114 0.03%
兴银长禧定开债 1.0040 --
兴银朝阳 1.0290 --
兴银瑞益 1.0160 --
兴银长益定开债 1.0105 -0.07%
兴银长乐定开债 1.0020 -0.10%
兴银长盈定开债 1.0054 -0.12%
兴银收益增强 1.0188 -0.15%
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