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兴银长益定开债(004122)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0082 2017-09-19
1.0082 最新估值
1.0202 累计净值

近3月:1.10% 近1年:-- 成立日期:2017-03-15

基金经理:陈博亮管理公司:兴银基金管理有限责任公司

基金规模:30.36亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-19 1.0082 1.0202 0.01%
2017-09-18 1.0081 1.0201 0.03%
2017-09-15 1.0078 1.0198 0.02%
2017-09-14 1.0076 1.0196 0.11%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度债市整体收益率先上后下。组合持有较高比例的存单,保有较好的配置灵活性。报告期内,组合主要寻找性价比较好的中短期限信用债进行配置,同时也开始逐步加仓中短期和中期利率债,逐步拉长久期
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0120元;本报告期基金份额净值增长率为1.00%,业绩比较基准收益率为-0.88%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.17% 0.30% 1.10% 2.01% -- 2.01% 2.01%
同类平均 0.03% 0.32% 1.56% 1.94% 0.77% 2.14% 19.33%
沪深300指数 -0.15% 2.88% 7.84% 11.21% 17.44% 15.77% 283.21%
同类排名 256/1419 416/1406 766/1364 445/1284 --/906 646/1418 1005/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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兴银朝阳 1.0260 --
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