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兴银长盈定开债(004123)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0070 2017-09-21
1.0070 最新估值
1.0190 累计净值

近3月:0.98% 近1年:-- 成立日期:2017-03-15

基金经理:陈博亮管理公司:兴银基金管理有限责任公司

基金规模:20.24亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-21 1.0070 1.0190 0.00%
2017-09-20 1.0070 1.0190 0.00%
2017-09-19 1.0070 1.0190 0.00%
2017-09-18 1.0070 1.0190 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度债市整体收益率先上后下。组合持有较高比例的存单,保有较好的配置灵活性。报告期内,组合继续寻找性价比较好的同业存单进行配置,同时也开始逐步加仓中短期和中期利率债,逐步拉长久期。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为1.0120元;本报告期基金份额净值增长率为1.00%,业绩比较基准收益率为-0.88%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.19% 0.98% 1.89% -- 1.89% 1.89%
同类平均 0.05% 0.36% 1.41% 1.97% 0.80% 2.16% 19.27%
沪深300指数 0.21% 2.59% 6.96% 10.72% 17.49% 15.94% 283.78%
同类排名 530/1425 906/1412 881/1368 535/1289 --/909 709/1432 1036/1433
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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兴银长盈定开债 1.0070 --
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兴银瑞益 1.0150 --
兴银收益增强 1.0216 -0.05%
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