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中航航行宝货币(004133)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.4779(元) 2020-03-31
七日年化收益率:
1.7520% 2020-03-31

近1年收益率: 2.135% 成立日期:2017-01-25

基金经理:杜晓安、茅勇峰 管理公司:中航基金管理有限公司

基金规模:1.06亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-31 0.4779 1.752%
2020-03-30 0.4797 1.739%
2020-03-29 0.9599 1.723%
2020-03-27 0.4797 1.706%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.15% 0.50% 1.04% 2.13% 0.49% 9.28%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.21% 2.45% 0.59% 19.39%
同类排名 517/667 590/667 622/667 613/661 587/648 621/667 578/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 10,639.8505 9,826.0108 11,939.3492 12,753.1889
2019-09-30 12,753.1889 5,950.9800 7,780.3275 14,582.5364
2019-06-30 14,582.5364 5,474.4102 9,529.6617 18,637.7880
2019-03-31 18,637.7880 44,373.2535 56,956.9265 31,221.4609
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