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兴业福鑫债券(004140)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-10 管理人:兴业基金... 基金经理:伍方方
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 163436550.89 73286340.76 69884970.92 34582810.11
其中:股票 0.00 0.00 0.00 --
债券 7967263.72 766432.73 -564136.51 497395.40
资产支持证券 -331892.57 -315453.78 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 0.00 0.00 0.00 --
公允价值变动收益 44652300.95 19767309.50 -9422025.44 5349466.97
利息合计 111148878.69 53068052.31 79871132.86 28735947.73
其中:存款利息收入 360798.67 204988.43 19439463.78 17070450.23
债券利息收入 98588217.40 47457741.60 46031183.84 3343668.15
资产支持证券利息收入 10298122.11 3659425.05 678597.25 --
买入返售金融资产收入 1901740.51 1745897.23 13721887.99 8321829.35
其他收入 0.10 0.00 0.01 0.01
收入合计 163436550.89 73286340.76 69884970.92 34582810.11
管理费 6407139.82 3153963.56 5065824.94 1877367.07
托管费 2135713.29 1051321.23 1688608.36 625789.06
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 26764.49 13590.90 20353.34 5311.08
利息支出 17176444.65 8211779.15 9049145.78 331408.22
其中:卖出回购金融资产支出 17176444.65 8211779.15 9049145.78 331408.22
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 391737.22 213058.98 384066.91 140387.05
费用合计 26249863.93 12689385.54 16207999.33 2980262.48
利润总额 137186686.96 60596955.22 53676971.59 31602547.63
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