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兴业福鑫债券(004140)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-03-10 管理人:兴业基金... 基金经理:伍方方
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 20.9924 0.0000 0.0000 20.9924 0.00% 21.8265 29.1376
2018-12-31 20.9924 0.0000 -- 20.9924 0.00% 21.5546 28.4848
2018-03-31 20.9926 0.0000 0.0000 20.9926 0.00% 21.1731 25.8809
2017-12-31 20.9924 0.0002 0.0000 20.9926 0.00% 21.0226 27.1165
2017-09-30 20.9924 -- 0.0000 20.9924 0.00% 21.1003 26.9006
2017-06-30 20.9924 -- 0.0000 20.9924 0.00% 21.0956 21.9038
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