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信诚永益一年定期开放混合A(004171)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-01-25 管理人:中信保诚... 基金经理:缪夏美 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

信诚永益:信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-11-09

                                         信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告


              信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告


                         公告送出日期:2019 年 11 月 09 日


1 公告基本信息
基金名称                             信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金

基金简称                             信诚永益

基金主代码                           004171

基金合同生效日                       2017 年 01 月 25 日

基金管理人名称                       中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称                       中信银行股份有限公司
                                     《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据                             券投资基金运作管理办法》、《信诚永益一年定期开
                                     放混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日                       2019 年 11 月 05 日

有关年度分红次数的说明               2019 年第 7 次分红
下属分级基金的基金简称               信诚永益 A                  信诚永益 C

下属分级基金的交易代码               004171                      004172
             基准日下属分级基金份
                                      1.0250                     1.0237
             额净值(单位:人民币元)
             基准日下属分级基金可
截止基准
             供分配利润(单位:人民   18,421,849.08               156.21
日下属分
             币元)
级基金的
             截止基准日按照基金合
相关指标
             同约定的分红比例计算
                                     -                                        -
             的应分配金额(单位:人
             民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:
                                     0.06                        0.04
元/10 份基金份额)

2 与分红相关的其他信息
权益登记日                           2019 年 11 月 11 日

除息日                               2019 年 11 月 11 日

现金红利发放日                       2019 年 11 月 12 日

分红对象                             权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人


                                            1
                                    信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告


                                  选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
红利再投资相关事项的说明
                                  额的基金份额净值确定日为 2019 年 11 月 11 日。
                                  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明                《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
                                  基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
                                  分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人
费用相关事项的说明
                                  自行承担。


3 其他需要提示的事项
    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。
    (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网
点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
    (3)咨询办法:
    本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
    本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

   特此公告。

                                                         中信保诚基金管理有限公司
                                                                 2019 年 11 月 9 日




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